期貨：周一鐵礦石2109震蕩下跌，減倉(cāng)3.8萬(wàn)余手。前十名資金流向：多頭部分集中減倉(cāng)，持倉(cāng)集中度降低；空頭部分集中減倉(cāng)，集中度降低。上周數(shù)據(jù)鋼廠產(chǎn)量小幅回升，鐵礦石需求有較強(qiáng)支撐；期礦盤面深貼水，低價(jià)多頭支撐較強(qiáng)、有拉漲修復(fù)貼水預(yù)期，但鋼廠產(chǎn)能督察問(wèn)題仍在進(jìn)行，原油承壓回調(diào)，期礦沖高后承壓減倉(cāng)下跌。近期或有承壓洗盤下跌行情，注意資金流向及市場(chǎng)情緒變化對(duì)行情節(jié)奏影響。
現(xiàn)貨：港口PB粉（濕噸）小幅下跌：曹妃甸1485，青島港1480，日照港1480。普氏62%鐵礦石指數(shù)$221.1（預(yù)計(jì)下跌）。上周數(shù)據(jù)看，全國(guó)鋼廠總產(chǎn)量小幅增長(zhǎng)，鐵礦石港口總庫(kù)存小幅增加，外礦發(fā)運(yùn)量減少，到港量調(diào)整，鋼廠疏港量微降；鋼廠利潤(rùn)回升后高品位礦需求有支撐，外礦高價(jià)且期貨貼水現(xiàn)貨價(jià)差較大，鋼廠政策及期貨波動(dòng)影響現(xiàn)貨市場(chǎng)心態(tài)。
簡(jiǎn)要策略：鐵礦石2109近期或有承壓洗盤下跌行情，注意資金流向及市場(chǎng)情緒變化對(duì)行情節(jié)奏影響。波段操作：持空5%資金倉(cāng)位，突破1240平倉(cāng)，若下探1130-1160區(qū)企穩(wěn)可逢低平空考慮輕倉(cāng)試多，若上沖1250-1300區(qū)承壓可逢高考慮輕倉(cāng)試空。短期操作：持空10%資金倉(cāng)位，突破1235平倉(cāng)，若下探1150-1200區(qū)企穩(wěn)可逢低平空考慮帶止損試多，若上沖1250-1300區(qū)承壓可逢高考慮帶止損試空；短期關(guān)鍵位：1200、1250。
策略分析：國(guó)內(nèi)加強(qiáng)宏觀調(diào)控，央行降準(zhǔn)等政策穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。七月多地召開粗鋼產(chǎn)量壓減工作會(huì)議，鋼廠有產(chǎn)量下降預(yù)期；美國(guó)經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn)、高鋼價(jià)提升外礦需求預(yù)期，中澳貿(mào)易戰(zhàn)略局勢(shì)緊張，期礦低價(jià)深貼水情況下修復(fù)貼水預(yù)期支撐較強(qiáng)，延續(xù)支撐性寬幅大震蕩洗盤行情，注意市場(chǎng)情緒對(duì)短期行情節(jié)奏影響。操盤參考：回調(diào)至低價(jià)強(qiáng)支撐區(qū)企穩(wěn)后可做多，上沖至高價(jià)壓力區(qū)后可平多考慮試空，注意關(guān)鍵位資金情緒及主動(dòng)性。產(chǎn)業(yè)部深入一線調(diào)研，布局期現(xiàn)貨大波段、中長(zhǎng)線投資戰(zhàn)略方案，歡迎交流探討。
提示：OPEC+同意8月起增產(chǎn)40萬(wàn)桶/日，計(jì)劃在明年9月前全面取消減產(chǎn)。發(fā)改委：推進(jìn)煤炭?jī)?chǔ)備能力建設(shè)。中鋼協(xié)：已初步完成《鋼鐵行業(yè)碳達(dá)峰實(shí)施方案》初稿。高層：保持宏觀政策連續(xù)性穩(wěn)定性，堅(jiān)持不搞“大水漫灌”，綜合施策緩解大宗商品價(jià)格上漲壓力。發(fā)改委：把堅(jiān)決遏制“兩高”項(xiàng)目盲目發(fā)展作為當(dāng)前工作重點(diǎn)，扎實(shí)開展鋼鐵、煤炭去產(chǎn)能“回頭看”。美聯(lián)儲(chǔ)：承諾保持“強(qiáng)有力”貨幣政策支持，直到經(jīng)濟(jì)完全復(fù)蘇。G20：各方重申將使用各類政策工具應(yīng)對(duì)疫情沖擊，避免過(guò)早退出經(jīng)濟(jì)支持政策。山西省發(fā)布《空氣質(zhì)量鞏固提升2021年行動(dòng)計(jì)劃》。中央最高層：保持宏觀政策連續(xù)性、穩(wěn)定性、可持續(xù)性，不急轉(zhuǎn)彎，把握好時(shí)度效；不符合要求的高耗能、高排放項(xiàng)目要堅(jiān)決拿下來(lái)。發(fā)改委、工信部就2021年鋼鐵去產(chǎn)能“回頭看”、粗鋼產(chǎn)量壓減等工作進(jìn)行研究部署，確保粗鋼產(chǎn)量同比下降。
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